全柴动力
(600218)
总市值：32.97亿
PE(静)：51.15
PE(2026E)：--
总股本：4.36亿
PB(静)：1.00
利润(2026E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.47%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.22%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为0.86%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司上市28年以来，累计融资总额19.84亿元，累计分红总额5.33亿元，分红融资比为0.27。
公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为16%/10.6%/9%，净经营利润分别为9115.09万/8023.01万/5970.16万元，净经营资产分别为5.7亿/7.57亿/6.64亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.08/-0.02/-0.04，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-4.09亿/-7797.41万/-1.81亿元，营收分别为48.19亿/39.72亿/43.98亿元。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的10.1%分位值，距离近十年来的中位估值还有38.71%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产18.24亿元，预期净利润--元。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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全柴动力需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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财报摘要
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项目2025评级
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ROIC1.46%
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利润5年增速-30.74%--
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营收5年增速-0.26%--
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净利率1.35%
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销售费用/利润率101.17%
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股息率0.32%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)34.93%
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有息资产负债率(%)0.02%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)1877.36%
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存货/营收(%)15.68%
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经营现金流/利润(%)623.26%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-5.32%
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流动比率1.82%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)19.90%
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货币资金/流动负债(%)221.07%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)201.86%
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应收账款/利润3年变动比例(%)26.12%
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存货/营收环比(%)-12.86%
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在建工程/利润(%)18.71%
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在建工程/利润环比(%)-22.22%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)58.28%
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经营性现金流/利润(%)623.26%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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梁杏 吴中昊国泰上证综合交易ETF223500
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杨坤万家国证2000ETF201300
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张子权 韩聪太平嘉和三个月定开债券发起式162900
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邓童招商中证2000增强策略ETF69400
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韩聪 张子权太平嘉裕债券A50700
行业相对指标
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价投圈与资讯
