宏达股份
(600331)
总市值：155.45亿
PE(静)：430.48
PE(2025E)：--
总股本：20.32亿
PB(静)：43.58
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.77%，生意回报能力一般。去年的净利率为1.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.57%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-106.99%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报23份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司上市24年以来，累计融资总额58.06亿元，累计分红总额10.00亿元，分红融资比为0.17。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：投资者关系活动主要内容
答：公司参股公司多龙矿业现持有西藏阿里地区改则县多龙铜矿（由原多不杂铜矿和波龙铜矿整合为一个探矿权）和多不杂西铜矿两宗探矿权。目前，正全力推动多龙铜矿的“探转采”工作，现已完成《多龙铜矿勘探报告》、《多龙铜矿开发利用方案》及《矿山地质环境与土地复垦方案》等报告的评审及备案工作，采矿权取得的前置要件均已办理完毕。改则县已于4月受理多龙铜矿采矿权证申请的有关报告，正在按程序进行审查，多龙矿业也一直在跟踪办理进程。多不杂西铜矿尚处于地质详查阶段。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宏达股份的合理估值约为--元，该公司现值7.65元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
宏达股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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分析师刘伟洁对其研究比较深入（预测准确度为79.75%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.76%
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利润5年增速-21.32%--
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营收5年增速6.01%--
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净利率1.05%
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销售费用/利润率75.87%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)62.10%
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财费货币率(%)0.51%
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应收账款/利润(%)122.94%
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存货/营收(%)12.37%
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经营现金流/利润(%)695.24%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)7.16%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)30.47%
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流动比率0.78%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)16.33%
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货币资金/流动负债(%)9.69%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)213.44%
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应收账款/利润3年变动比例(%)725.78%
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存货/营收环比(%)6.26%
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在建工程/利润(%)30.77%
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在建工程/利润环比(%)19.18%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)13.53%
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经营性现金流/利润(%)695.24%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李帅中欧产业前瞻混合A10000000
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邹唯汇安泓阳三年持有期混合7540300
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邹唯汇安均衡优选混合4265700
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李帅中欧景气前瞻一年持有混合A3222300
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邹唯汇安润阳三年持有期混合A2749300
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
