浙江龙盛

(600352)

总市值：533.87亿

PE(静)：26.29

PE(2026E)：17.54

总股本：32.53亿

PB(静)：1.56

利润(2026E)：30.43亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.05%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.73%，中位投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为3.1%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的贾雄伟预测准确率为96.98%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.58元，公司股价距离该估值还有35.54%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为28.74%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为15，其中净金融资产77.44亿元，预期净利润30.43亿元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近期分散染料是否又价，涨价原因及可持续性何如？

答：2026年2月8日，公司分散染料部分品种确实又调价了，本次调价直接因素是还原物价格上涨，染料进行了跟调，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨。至于价格是否可持续，还是要看供需关系。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司贾雄伟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙江龙盛的合理估值约为10.57元，该公司现值16.41元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有35.53%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浙江龙盛需要保持29.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师贾雄伟对其研究比较深入（预测准确度为96.98%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    20.44
  • 2026E
    40.55
  • 2027E
    43.32
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.05%
  • 利润5年增速
    -15.48%
    --
  • 营收5年增速
    -5.75%
    --
  • 净利率
    14.82%
  • 销售费用/利润率
    33.11%
  • 股息率
    2.59%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.88%
  • 有息资产负债率(%)
    15.30%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    101.77%
  • 存货/营收(%)
    186.06%
  • 经营现金流/利润(%)
    456.35%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.59%
  • 流动比率
    1.51%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.10%
  • 货币资金/流动负债(%)
    59.68%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.28%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.28%
  • 在建工程/利润(%)
    36.71%
  • 在建工程/利润环比(%)
    20.31%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.22%
  • 经营性现金流/利润(%)
    456.35%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 刘旭
    大成高鑫股票A
    53640840
  • 刘旭
    大成优势企业混合A
    11483536
  • 童兰
    兴全欣越混合A
    8080800
  • 刘旭
    大成匠心卓越三年持有混合A
    7008200
  • 李博
    大成洞察优势混合
    6014900
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行业相对指标

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