宁沪高速

(600377)

总市值：614.61亿

PE(静)：12.42

PE(2026E)：11.64

总股本：50.38亿

PB(静)：1.52

利润(2026E)：52.79亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.76%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.31%，中位投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为6.11%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看。

融资分红

公司预估股息率4.1%。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到7.9%，就能撑起当前市值。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为12.16，其中净金融资产-27.07亿元，预期净利润52.79亿元。

该公司历来财报较为好看，当前静态估值低于15倍，若非夕阳行业建议关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东兴证券曹奕丰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宁沪高速的合理估值约为7.92元，该公司现值12.20元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有35.05%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宁沪高速需要保持7.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩轶超对其研究比较深入（预测准确度为85.82%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2026E
    50.72
  • 2027E
    52.79
  • 2028E
    54.63
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.75%
  • 利润5年增速
    3.11%
    --
  • 营收5年增速
    18.14%
    --
  • 净利率
    22.28%
  • 销售费用/利润率
    0.12%
  • 股息率
    3.40%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    3.93%
  • 有息资产负债率(%)
    33.05%
  • 财费货币率(%)
    1.30%
  • 应收账款/利润(%)
    42.58%
  • 存货/营收(%)
    8.24%
  • 经营现金流/利润(%)
    127.68%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.78%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    14.91%
  • 流动比率
    0.75%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    69.43%
  • 货币资金/流动负债(%)
    39.59%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.90%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.80%
  • 在建工程/利润(%)
    4.23%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.66%
  • 经营性现金流/利润(%)
    127.68%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 邹唯
    汇安泓阳三年持有期混合
    4054900
  • 郑迎迎
    南方卓元债券A
    3649700
  • 邹唯
    汇安均衡优选混合A
    3264600
  • 邹唯 刘田
    汇安行业龙头混合A
    2909600
  • 邹唯
    汇安润阳三年持有期混合A
    1445400
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行业相对指标

相关评级

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