晋西车轴诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

晋西车轴

(600495)

总市值：42.89亿

PE(静)：185.86

PE(2025E)：--

总股本：12.08亿

PB(静)：1.31

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.41%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为1.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额23.91亿元，累计分红总额3.18亿元，分红融资比为0.13。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的5.33%分位值，距离近十年来的中位估值还有22.37%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍下公司的主要业务情况？

答：晋西车轴目前生产经营主要涉及铁路车辆及相关配件产品的研发、制造、销售等，在轨道交通装备领域拥有完整的产品链，主要产品包括铁路货车车辆、铁路车轴、轮对、摇枕侧架等铁路车辆配件，其中车轴产品包括轨道交通车辆用货车车轴、客车车轴、机车车轴、地铁车轴、轻轨车轴、动车车轴等，铁路货车车辆产品包括国铁用车以及工矿企业自用车，摇枕侧架产品包括出口SCT系列摇枕侧架和国内货车用K6型摇枕侧架。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晋西车轴的合理估值约为--元，该公司现值3.55元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

晋西车轴需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邢甜对其研究比较深入（预测准确度为46.14%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

0.41%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-1.79%

--
净利率

1.75%
销售费用/利润率

115.89%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

37.23%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

1898.38%
存货/营收(%)

36.47%
经营现金流/利润(%)

70.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-36.79%
流动比率

3.81%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

8.90%
货币资金/流动负债(%)

412.39%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-15.41%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-27.35%
存货/营收环比(%)

-8.26%
在建工程/利润(%)

12.46%
在建工程/利润环比(%)

-42.64%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-16.45%
经营性现金流/利润(%)

70.00%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
马芳姚加红

国金量化多因子A

1058500
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

730600
马芳

国金量化精选A

719580
王鹏

中信建投量化进取A

322900
马芳

国金智享量化选股混合A

314000

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行业相对指标