驰宏锌锗

(600497)

总市值：495.47亿

PE(静)：38.32

PE(2026E)：29.40

总股本：50.40亿

PB(静)：2.95

利润(2026E)：16.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.65%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.98%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报20份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。


（市值 - 净金融资产) / 预期利润为31.45，其中净金融资产-34.53亿元，预期净利润16.85亿元。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2025年公司铅锌矿端和冶炼端成本情况？

答：2025年以来，公司持续强化“两最成本”管理，将成本控制贯穿于生产经营全流程，实现成本精细化管控。其中，受高品位矿山会泽矿业因项目建设产能未充分释放影响，公司矿山铅锌精矿完全成本同比略微上升，但整体仍稳定保持行业前列；得益于多金属综合收及硫酸等副产品价格同比上涨的协同效应，公司铅锌冶炼产品完全加工成本实现“六年连降”，成本竞争优势进一步巩固。敬请投资者注意投资风险！


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中信证券拜俊飞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，驰宏锌锗的合理估值约为--元，该公司现值9.83元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

驰宏锌锗需要保持27.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师拜俊飞对其研究比较深入（预测准确度为59.14%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    12.24
  • 2026E
    16.85
  • 2027E
    17.46
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.79%
  • 利润5年增速
    12.81%
    --
  • 营收5年增速
    2.76%
    --
  • 净利率
    6.78%
  • 销售费用/利润率
    3.81%
  • 股息率
    2.33%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    4.82%
  • 有息资产负债率(%)
    10.20%
  • 财费货币率(%)
    0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    19.48%
  • 存货/营收(%)
    9.10%
  • 经营现金流/利润(%)
    183.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.86%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.40%
  • 流动比率
    0.90%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    108.03%
  • 货币资金/流动负债(%)
    44.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    12.57%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.47%
  • 在建工程/利润(%)
    183.27%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.28%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    183.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张聪 宋婷
    中欧核心智选混合A
    2782400
  • 曲径
    中欧数据挖掘混合A
    1306000
  • 曾理
    景顺长城中证500行业中性低波动指数A
    1286900
  • 邹新进
    国联安价值优选股票
    463200
  • 王高
    中邮中证500指数增强A
    109300
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行业相对指标

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