国药股份

(600511)

总市值：227.26亿

PE(静)：11.36

PE(2025E)：--

总股本：7.55亿

PB(静)：1.32

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.85%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额74.40亿元，累计分红总额40.55亿元，分红融资比为0.55。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到2.3%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的徐慕浩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为5.37亿元，已累计从业5年226天。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国药股份的合理估值约为--元，该公司现值30.12元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

国药股份需要保持2.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.33位于0.37%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在44.11元至55.63元之间，现价基于相对估值约有39.61%左右的低估

99.75

0.53

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 11.36位于14.03%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股相对估值在37.16元至49.02元之间

99.62

0.67

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘闯对其研究比较深入（预测准确度为83.83%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.85%
  • 利润5年增速
    4.97%
    --
  • 营收5年增速
    2.53%
    --
  • 净利率
    4.20%
  • 销售费用/利润率
    40.25%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    1.67%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    616.48%
  • 存货/营收(%)
    9.79%
  • 经营现金流/利润(%)
    82.95%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.25%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.00%
  • 流动比率
    2.04%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    36.03%
  • 货币资金/流动负债(%)
    173.54%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    30.41%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    89.32%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.41%
  • 在建工程/利润(%)
    0.02%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -27.13%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    20.41%
  • 经营性现金流/利润(%)
    82.95%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 葛兰
    中欧医疗健康混合A
    5485669
  • 戴军
    大成优选混合(LOF)A
    2009906
  • 徐治彪
    国泰医药健康股票A
    1995201
  • 徐治彪
    国泰大健康股票A
    1365500
  • 张寓 张馨元
    天弘增益回报债券发起式A
    1098600
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯