豫光金铅诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

豫光金铅

(600531)

总市值：71.74亿

PE(静)：12.34

PE(2025E)：--

总股本：10.90亿

PB(静)：1.37

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为1.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额25.00亿元，累计分红总额10.93亿元，分红融资比为0.44。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.3%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司锑产品的生产模式，成本如何计算，盈利能力怎么样？

答：公司的锑产品主要就是三氧化二锑，它是在铅铜冶炼时，从采购的矿粉里收得到的。成本构成主要有两块一方面是矿粉中锑金属本身的采购成本；另一方面则是车间后续加工所产生的成本。市场价格对于锑产品的利润有影响，价格上涨对锑产品的利润是正面影响。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，豫光金铅的合理估值约为--元，该公司现值6.58元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

豫光金铅需要保持17.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐月对其研究比较深入（预测准确度为51.79%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

1.50
2020E

2.02
2021E

2.39

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.48%
利润5年增速

35.93%

--
营收5年增速

10.70%

--
净利率

1.80%
销售费用/利润率

9.82%
股息率

2.15%

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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

49.10%
财费货币率(%)

0.14%
应收账款/利润(%)

65.48%
存货/营收(%)

27.57%
经营现金流/利润(%)

16.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-273.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-976.13%
流动比率

1.31%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-0.35%
货币资金/流动负债(%)

23.99%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

29.99%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-5.95%
在建工程/利润(%)

106.39%
在建工程/利润环比(%)

27.57%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.33%
经营性现金流/利润(%)

16.14%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

6291900
赵宗庭

华夏中证1000ETF

3381100
罗国庆

广发中证1000ETF

2601000
王保合方旻

上证综指ETF

1561400
刘庭宇

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

1426500

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行业相对指标