外服控股诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

外服控股

(600662)

总市值：128.33亿

PE(静)：11.81

PE(2026E)：16.99

总股本：22.83亿

PB(静)：2.54

利润(2026E)：7.55亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.5%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为5.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.08%，中位投资回报一般，其中最惨年份2018年的ROIC为1.97%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为6.44，其中净金融资产79.73亿元，预期净利润7.55亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中国银河顾熹闽的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，外服控股的合理估值约为--元，该公司现值5.62元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

外服控股需要保持15.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师顾熹闽对其研究比较深入（预测准确度为47.49%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

6.84
2026E

7.55
2027E

7.84

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

18.49%
利润5年增速

2.74%

--
营收5年增速

42.20%

--
净利率

5.41%
销售费用/利润率

67.82%
股息率

4.37%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

58.02%
有息资产负债率(%)

0.47%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

102.99%
存货/营收(%)

0.14%
经营现金流/利润(%)

121.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-10.26%
流动比率

1.21%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.42%
货币资金/流动负债(%)

111.72%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.48%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-34.11%
在建工程/利润(%)

0.80%
在建工程/利润环比(%)

-2.77%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.86%
经营性现金流/利润(%)

121.44%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
叶乐天赵云煜

建信中证1000指数增强A

2063500
胡启聪

恒生前海兴泰混合A

490817
叶乐天张溢麟

建信中证A股指数增强发起A

153100
杨宇俊王喆叶天垚

国联稳健添益债券A

127800
张溢麟赵云煜

建信民丰回报定期开放混合

32100

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行业相对指标