江苏索普

(600746)

总市值：98.57亿

PE(静)：46.33

PE(2025E)：--

总股本：11.68亿

PB(静)：1.81

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.67%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额51.72亿元，累计分红总额16.65亿元，分红融资比为0.32。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的25.88%分位值，距离近十年来的中位估值还有95.41%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：高管您好，请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：谢谢关注。2024年度，公司通过技术改造、项目建设、装置能力填平补齐、优化运行管理等举措，主要产品产销量实现较大幅度增加，其中甲醇产量同比增长64.94%，醋酸产量同比增长34.27%，醋酸乙酯产量同比增长20.54%；主要产品成本同比下降，全年完成营收约64.03亿元，净利润约2.13亿元。公司募投项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”于2023年末建成投产，为生产的稳定以及醋酸产能的提升提供了保证。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏索普的合理估值约为--元，该公司现值8.44元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江苏索普需要保持41.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨林对其研究比较深入（预测准确度为20.57%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.67%
  • 利润5年增速
    80.88%
    --
  • 营收5年增速
    61.07%
    --
  • 净利率
    3.32%
  • 销售费用/利润率
    5.71%
  • 股息率
    0.53%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    12.38%
  • 有息资产负债率(%)
    2.53%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    77.17%
  • 存货/营收(%)
    7.63%
  • 经营现金流/利润(%)
    460.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.22%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.93%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    87.68%
  • 货币资金/流动负债(%)
    95.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    90.94%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    1337.08%
  • 存货/营收环比(%)
    -10.16%
  • 在建工程/利润(%)
    222.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.10%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.55%
  • 经营性现金流/利润(%)
    460.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孙蒙
    华夏智胜先锋股票(LOF)A
    631500
  • 吴振翔
    汇添富上证综合指数A
    106000
  • 杨超 王帅
    天弘国证2000指数增强A
    77800
  • 何江
    民生加银国证2000指数增强A
    71000
  • 邓童
    招商国证2000指数增强A
    60500
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