中航沈飞

(600760)

总市值：1196.52亿

PE(静)：39.78

PE(2025E)：25.04

总股本：27.56亿

PB(静)：7.49

利润(2025E)：47.78亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.87%，生意回报能力强。去年的净利率为6.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市29年以来，累计融资总额103.25亿元，累计分红总额36.39亿元，分红融资比为0.35。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的32.21%分位值，距离近十年来的中位估值还有16.38%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东北证券王凤华的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中航沈飞的合理估值约为26.26元，该公司现值43.42元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有39.51%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中航沈飞需要保持38.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为81.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    35.71
  • 2025E
    47.78
  • 2026E
    62.66
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    17.87%
  • 利润5年增速
    32.60%
    --
  • 营收5年增速
    18.07%
    --
  • 净利率
    6.50%
  • 销售费用/利润率
    0.43%
  • 股息率
    1.10%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.02%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    566.44%
  • 存货/营收(%)
    31.75%
  • 经营现金流/利润(%)
    -110.25%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    15.49%
  • 流动比率
    1.30%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -14.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    76.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.79%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    157.31%
  • 存货/营收环比(%)
    27.80%
  • 在建工程/利润(%)
    51.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    6.02%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    7.61%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -110.25%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 何崇恺
    易方达国防军工混合A
    16070303
  • 王乐乐 牛志冬
    富国中证军工龙头ETF
    11867855
  • 邹承原
    南方军工改革灵活配置混合A
    9644117
  • 艾小军
    国泰中证军工ETF
    9013224
  • 崔宸龙
    前海开源新经济混合A
    8764786
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行业相对指标

相关评级

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