人民同泰
(600829)
总市值：41.64亿
PE(静)：19.52
PE(2025E)：--
总股本：5.80亿
PB(静)：1.42
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.65%，生意回报能力一般。去年的净利率为2.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
公司上市31年以来，累计融资总额1.30亿元，累计分红总额16.71亿元，分红融资比为12.85。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到18.2%，能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司应收账款管理措施有哪些？
答：公司高度重视应收账款管理工作，并持续强化相关措施，现已建立了应收账款管理制度和客户信用管理制度，同时，公司积极推进库存商品管理及内部控制管理工作的完善，不断优化应收账款预警分析机制。公司依据客户的不同类型，对客户信用额度及信用期限进行评估。在业务开展过程中，严格把控各项风险，并及时进行应收账款的清收工作。此外，公司根据既定的款计划，对相关事项进行持续性的跟踪、监督以及风险管控。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.65%
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利润5年增速-5.51%--
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营收5年增速3.76%--
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净利率2.12%
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销售费用/利润率193.55%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)11.20%
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财费货币率(%)0.03%
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应收账款/利润(%)2116.22%
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存货/营收(%)10.42%
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经营现金流/利润(%)54.12%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.20%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)10.37%
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流动比率1.63%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)9.64%
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货币资金/流动负债(%)28.54%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)11.32%
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应收账款/利润3年变动比例(%)43.36%
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存货/营收环比(%)-4.86%
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在建工程/利润(%)26.94%
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.77%
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经营性现金流/利润(%)54.12%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴振翔汇添富上证综合指数A73100
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李佳亮南方中证2000ETF23500
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李栩易方达中证2000ETF5900
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王怀勋东方量化成长灵活配置混合A3400
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麻绎文 刘昉元国泰中证2000ETF600
行业相对指标
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