四川长虹诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

四川长虹

(600839)

总市值：426.08亿

PE(静)：60.56

PE(2025E)：--

总股本：46.16亿

PB(静)：2.83

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.28%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.61%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-4.07%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报36份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市31年以来，累计融资总额45.37亿元，累计分红总额26.15亿元，分红融资比为0.58。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司是否有考虑回购？

答：为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司于4月10日发布了董事长建议购公司股份的提示性公告，建议购股份的资金总额为人民币2.5亿元-5亿元，购的股份将用于减少公司注册资本、实施股权激励等法律法规允许的用途。具体以董事会及股东大会审议通过的购股份方案为准。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，四川长虹的合理估值约为--元，该公司现值9.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四川长虹需要保持35.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘云坤对其研究比较深入（预测准确度为63.91%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.28%
利润5年增速

24.18%

--
营收5年增速

3.15%

--
净利率

1.74%
销售费用/利润率

543.69%
股息率

0.51%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

26.24%
有息资产负债率(%)

21.13%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

2332.77%
存货/营收(%)

22.45%
经营现金流/利润(%)

381.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.90%
流动比率

1.09%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

6.67%
货币资金/流动负债(%)

60.40%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

10.16%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-44.72%
存货/营收环比(%)

1.81%
在建工程/利润(%)

31.74%
在建工程/利润环比(%)

24.01%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.19%
经营性现金流/利润(%)

381.60%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
罗文杰

南方中证500ETF

47459820
苗梦羽

国泰中证全指家用电器ETF

8757467
尹浩

博时成渝经济圈ETF

8503570
荣膺严筱娴

华夏中证500ETF

6328289
何如李直

嘉实中证500ETF

5344500

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行业相对指标