梅花生物

(600873)

总市值：321.09亿

PE(静)：11.71

PE(2026E)：10.11

总股本：28.04亿

PB(静)：1.99

利润(2026E)：31.75亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为14.84%，生意回报能力强。去年的净利率为10.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为9.62%，中位投资回报一般，其中最惨年份2015年的ROIC为5.46%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好，公司上市来已有年报30份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司预估股息率5.29%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（申万宏源的周超预测准确率为94.54%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是17.49元，公司股价距离该估值还有52.78%的上涨空间，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为8.21%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为10.53，其中净金融资产-13.35亿元，预期净利润31.75亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据申万宏源周超的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，梅花生物的合理估值约为17.49元，该公司现值11.45元，现价基于合理估值有52.78%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

梅花生物需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周超对其研究比较深入（预测准确度为94.54%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    36.28
  • 2026E
    32.43
  • 2027E
    34.72
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    14.83%
  • 利润5年增速
    25.79%
    --
  • 营收5年增速
    11.48%
    --
  • 净利率
    10.93%
  • 销售费用/利润率
    14.11%
  • 股息率
    4.19%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.08%
  • 有息资产负债率(%)
    15.50%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    20.81%
  • 存货/营收(%)
    8.68%
  • 经营现金流/利润(%)
    168.83%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.77%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.26%
  • 流动比率
    1.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    86.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    109.09%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -13.40%
  • 在建工程/利润(%)
    58.53%
  • 在建工程/利润环比(%)
    41.56%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.28%
  • 经营性现金流/利润(%)
    168.83%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 梁杏
    国泰中证畜牧养殖ETF
    38159321
  • 刘重杰
    招商中证畜牧养殖ETF
    8683264
  • 张圣贤
    富国中证农业主题ETF
    6794483
  • 陈龙
    鹏华中证畜牧养殖ETF
    5368300
  • 李婷婷
    宏利消费红利指数A
    3465400
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行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯