新疆众和
(600888)
总市值：93.63亿
PE(静)：7.78
PE(2025E)：--
总股本：14.04亿
PB(静)：0.84
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.13%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.27%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为3.08%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司上市29年以来，累计融资总额42.57亿元，累计分红总额18.28亿元，分红融资比为0.43。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.3%，就能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司股价出现了一定时间的破净，按照25Q1的经营业绩预估的话，已经是净资产打9折的状态。在公司业绩近几年有质的突破的背景下，但是每股估值比铝业巨无霸中国铝业还低（无论市净率还是市盈率），是不是企业内部存在不为中小股民所知的隐忧？如果公司层面也认为目前公司价值被市场低估，为什么不推动市场回购行为，尤其是去年开始监管层面已经积极鼓励上市公司回购维护股价。如果经营层也认为公司价值被低估，刚好可以低位捡“便宜”啊，毕竟从财报上看公司无论现金存量还是现金流水平，都足以支撑大规模的回购。
答：您好，股价受多方面因素影响，公司目前生产经营正常。当前，公司正在实施建设防城港年产240万吨氧化铝项目，需要投入大量资金，暂时无股份购计划，感谢您的关注。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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分析师李子卓对其研究比较深入（预测准确度为61.31%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.13%
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利润5年增速55.77%--
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营收5年增速9.04%--
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净利率16.45%
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销售费用/利润率5.71%
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股息率3.73%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)16.79%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)48.37%
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存货/营收(%)27.70%
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经营现金流/利润(%)57.62%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.90%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)10.19%
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流动比率1.77%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)21.92%
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货币资金/流动负债(%)80.28%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)41.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-7.97%
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存货/营收环比(%)18.29%
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在建工程/利润(%)41.21%
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在建工程/利润环比(%)71.25%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)28.54%
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经营性现金流/利润(%)57.62%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF6189305
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张学明中欧价值精选混合A527300
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华李成中欧多利债券A167500
行业相对指标
相关评级
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