节能风电
(601016)
总市值：190.32亿
PE(静)：14.30
PE(2025E)：13.59
总股本：64.73亿
PB(静)：1.07
利润(2025E)：14.00亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.02%，生意回报能力一般。去年的净利率为27.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
公司上市11年以来，累计融资总额87.90亿元，累计分红总额24.76亿元，分红融资比为0.28。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.9%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请问下王教授，您认为发电侧新能源取消强制配储，对公司有何影响？
答:尊敬的投资者，您好！2025年 2月 9日，国家发展改 革委、能源局发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促 进新能源高质量发展的通知》，其中，明确不得将配置储能作 为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。该政策将 储能行业推向市场化发展的新阶段，储能企业会更加注重技术 创新和成本控制，有利于储能行业的良性发展，对电源侧和用 户侧储能有着积极的影响和意义。对公司电网侧储能的直观影 响，是可以结合风电项目的经济性、新能源消纳情况、电力市 场化改革情况及公司自身情况，自主决定是否配置储能，从而 降低了初始投资成本，提高了企业盈利能力和竞争力。感谢您 对节能风电的关注！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券胡知的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，节能风电的合理估值约为--元，该公司现值2.94元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
节能风电需要保持19.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师胡知对其研究比较深入（预测准确度为70.96%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E13.68
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2026E13.85
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2027E14.43
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.01%
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利润5年增速18.39%--
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营收5年增速15.11%--
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净利率27.28%
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销售费用/利润率----
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股息率2.50%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)53.05%
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财费货币率(%)0.27%
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应收账款/利润(%)606.33%
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存货/营收(%)2.61%
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经营现金流/利润(%)252.17%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)6.31%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)17.86%
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流动比率2.37%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)117.43%
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货币资金/流动负债(%)76.61%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.92%
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应收账款/利润3年变动比例(%)33.87%
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存货/营收环比(%)14.65%
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在建工程/利润(%)63.13%
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在建工程/利润环比(%)-17.29%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.34%
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经营性现金流/利润(%)252.17%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF49782979
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陆志明广发中证全指电力公用事业ETF18452760
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龚涛南方中证新能源ETF10367920
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蒋利娟泰康稳健双利债券A979000
行业相对指标
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