玉龙股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

玉龙股份

(601028)

总市值：102.11亿

PE(静)：22.92

PE(2025E)：14.97

总股本：7.83亿

PB(静)：2.95

利润(2025E)：6.82亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.77%，生意回报能力一般。去年的净利率为18.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额13.90亿元，累计分红总额4.51亿元，分红融资比为0.32。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东兴证券张天丰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，玉龙股份的合理估值约为--元，该公司现值13.04元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

玉龙股份需要保持18.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张天丰对其研究比较深入（预测准确度为54.40%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

5.63
2025E

6.82
2026E

8.23

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

10.76%
利润5年增速

57.04%

--
营收5年增速

9.74%

--
净利率

18.19%
销售费用/利润率

2.91%
股息率

0.45%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

5.35%
有息资产负债率(%)

16.13%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

800.41%
存货/营收(%)

2.99%
经营现金流/利润(%)

75.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-78.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-300.93%
流动比率

1.46%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-0.41%
货币资金/流动负债(%)

10.94%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.45%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.66%
在建工程/利润(%)

24.16%
在建工程/利润环比(%)

9.73%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.21%
经营性现金流/利润(%)

75.79%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
吴国清

前海开源金银珠宝混合A

6877087
张胤

财通优势行业轮动混合A

2259400
郑小兵

汇丰晋信中小盘股票

1481800
过钧高晖

博时转债增强债券A

1390700
何奇

西部利得新动力混合A

748500

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行业相对指标