一拖股份

(601038)

总市值：148.21亿

PE(静)：16.07

PE(2025E)：14.44

总股本：11.24亿

PB(静)：2.04

利润(2025E)：10.26亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市13年以来，累计融资总额15.10亿元，累计分红总额11.36亿元，分红融资比为0.75。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：农业机械市场需求展望？

答：因农机产品保有量增加、粮价及农产品波动等原因，用户购置农机的积极性受到一定影响。另一方面，土地集中化趋势仍在持续，行业整体继续呈现农机马力段需求上延和产业升级态势，大拖表现优于中拖，功率段上延和大型化的替代效应也对市场销量带来影响。在高效大型农业机械快速发展的同时，仍有面积广大的山地丘陵地区农业机械化发展水平低，是中国农业机械化的薄弱环节，也将带来一定的专用、特色化农机需求。行业正处于从数量扩张向技术水平和品质提升转变的关键时期。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中原证券刘智的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，一拖股份的合理估值约为--元，该公司现值13.19元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

一拖股份需要保持13.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘智对其研究比较深入（预测准确度为66.27%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    10.26
  • 2026E
    11.85
  • 2027E
    13.07
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.48%
  • 利润5年增速
    40.37%
    --
  • 营收5年增速
    15.34%
    --
  • 净利率
    7.82%
  • 销售费用/利润率
    16.96%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.34%
  • 有息资产负债率(%)
    1.98%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    32.78%
  • 存货/营收(%)
    11.54%
  • 经营现金流/利润(%)
    131.89%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.14%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.25%
  • 流动比率
    1.14%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    45.10%
  • 货币资金/流动负债(%)
    85.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -78.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -52.37%
  • 存货/营收环比(%)
    8.62%
  • 在建工程/利润(%)
    16.01%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.94%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -31.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    131.89%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 邓敬东 刘苏
    景顺长城消费精选混合A
    2239900
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    1815793
  • 姜永明
    财通资管价值成长混合A
    1357100
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    971037
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    747200
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行业相对指标

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