宏盛华源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宏盛华源

(601096)

总市值：109.15亿

PE(静)：47.42

PE(2025E)：--

总股本：26.75亿

PB(静)：2.43

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.62%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.27%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.16%，投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为2.86%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额11.37亿元，累计分红总额1.10亿元，分红融资比为0.1。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请宏盛华源中期分红吗

答：尊敬的投资者，您好！2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。经2024年年度股东大会审议通过，股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期（半年度）分红方案。感谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宏盛华源的合理估值约为2.03元，该公司现值4.08元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有50.06%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宏盛华源需要保持45.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师司鑫尧对其研究比较深入（预测准确度为79.69%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.61%
利润5年增速

151.62%

--
营收5年增速

4.84%

--
净利率

2.26%
销售费用/利润率

98.65%
股息率

0.40%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

4.76%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

1270.91%
存货/营收(%)

19.68%
经营现金流/利润(%)

392.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.71%
流动比率

1.56%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

30.45%
货币资金/流动负债(%)

56.12%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

28.94%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-12.92%
在建工程/利润(%)

68.32%
在建工程/利润环比(%)

227.28%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

10.19%
经营性现金流/利润(%)

392.52%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

6010218
赵宗庭

华夏中证1000ETF

3329818

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行业相对指标