中国铁建

(601186)

总市值：1110.81亿

PE(静)：5.00

PE(2025E)：--

总股本：135.80亿

PB(静)：0.42

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.92%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市17年以来，累计融资总额321.82亿元，累计分红总额378.63亿元，分红融资比为1.18。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.9%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国铁建的合理估值约为--元，该公司现值8.18元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国铁建需要保持17.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师庄嘉骏对其研究比较深入（预测准确度为63.56%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.92%
  • 利润5年增速
    3.09%
    --
  • 营收5年增速
    5.14%
    --
  • 净利率
    2.53%
  • 销售费用/利润率
    30.77%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.05%
  • 有息资产负债率(%)
    26.65%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    921.71%
  • 存货/营收(%)
    26.81%
  • 经营现金流/利润(%)
    -141.45%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    33.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    52.83%
  • 流动比率
    1.02%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    2.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    31.20%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    17.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    46.18%
  • 存货/营收环比(%)
    -4.58%
  • 在建工程/利润(%)
    30.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    34.05%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.21%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -141.45%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 何如 刘珈吟
    嘉实沪深300ETF
    34510744
  • 霍华明
    广发中证基建工程ETF
    23385684
  • 张金涛
    嘉实领先优势混合A
    11545626
  • 杨彬 宋加旺
    信澳鑫安债券(LOF)A
    8323300
  • 龚涛
    南方富时中国国企开放共赢ETF
    7286600
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行业相对指标

相关评级

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  • 日期
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  • 2022-12-01
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