广深铁路

(601333)

总市值：212.51亿

PE(静)：20.04

PE(2025E)：19.46

总股本：70.84亿

PB(静)：0.76

利润(2025E)：10.92亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.78%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.09%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为-6.86%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报18份，亏损年份3次，显示生意模式比较脆弱。

融资分红

公司上市19年以来，累计融资总额103.32亿元，累计分红总额81.46亿元，分红融资比为0.79。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括大成基金的徐彦，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为173.21亿元，已累计从业11年111天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长江证券韩轶超的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广深铁路的合理估值约为--元，该公司现值3.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广深铁路需要保持14.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师韩轶超对其研究比较深入（预测准确度为67.94%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    13.00
  • 2026E
    14.00
  • 2027E
    15.00
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.78%
  • 利润5年增速
    5.51%
    --
  • 营收5年增速
    5.04%
    --
  • 净利率
    3.90%
  • 销售费用/利润率
    0.00%
  • 股息率
    2.37%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    1.56%
  • 财费货币率(%)
    0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    597.80%
  • 存货/营收(%)
    1.28%
  • 经营现金流/利润(%)
    255.64%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.46%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.06%
  • 流动比率
    1.62%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    31.38%
  • 货币资金/流动负债(%)
    60.51%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.68%
  • 在建工程/利润(%)
    63.72%
  • 在建工程/利润环比(%)
    62.75%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.12%
  • 经营性现金流/利润(%)
    255.64%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨思亮
    宝盈品质甄选混合A
    100000000
  • 徐彦
    大成睿享混合A
    77998901
  • 徐彦
    大成策略回报混合A
    48571747
  • 邓栋 杨思亮
    宝盈增强收益债券A/B
    44000001
  • 徐彦
    大成竞争优势混合A
    39930500
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行业相对指标

相关评级

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