兴业证券诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

兴业证券

(601377)

总市值：509.52亿

PE(静)：23.54

PE(2025E)：20.63

总股本：86.36亿

PB(静)：0.93

利润(2025E)：24.69亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为23.45%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市15年以来，累计融资总额289.24亿元，累计分红总额98.36亿元，分红融资比为0.34。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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关注该公司的核心逻辑文章《中金公司270亿融资很缺钱？券商估值在历史极低值附近》。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：兴业证券目前的竞争优势主要体现在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！

公司的竞争优势主要体现在以下方面 1. 以双轮联动为核心构建综合金融服务生态圈，客户服务能力持续提升；2. 以分公司为支点强化区域深耕，区域平台价值持续提升；3. 以“三增三降”为策略推进投资业务转型，收益稳定性持续提升；4. 集团业务协同进一步深化，一体化经营管理水平全面提升；5. 聚焦数字金融大文章，数智化建设再上新台阶；6. 合规管理体制机制不断完善，全面风险管理体系进一步升级；7. 党建工作高质量稳步推进，人才队伍管理水平不断提升。

感谢您对公司的关注和支持！

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据长江证券吴一凡的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，兴业证券的合理估值约为--元，该公司现值5.90元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

兴业证券需要保持35.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴一凡对其研究比较深入（预测准确度为41.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

23.67
2026E

25.32
2027E

27.79

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

--
利润5年增速

4.39%

--
营收5年增速

-2.81%

--
净利率

23.44%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.71%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

50.43%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

1115.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

6.33%
在建工程/利润环比(%)

0.24%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.24%
经营性现金流/利润(%)

1115.64%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

117602718
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

113096663
丰晨成胡洁

华宝中证全指证券公司ETF

96629550
孙伟

南方中证全指证券公司ETF

26189100
沙川

天弘中证全指证券公司ETF

25461220

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行业相对指标