潞安环能
(601699)
总市值：324.27亿
PE(静)：13.23
PE(2025E)：13.73
总股本：29.91亿
PB(静)：0.68
利润(2025E)：23.61亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.93%，生意回报能力一般。去年的净利率为8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为6.84%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为1.32%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。
公司上市19年以来，累计融资总额19.80亿元，累计分红总额246.25亿元，分红融资比为12.44。
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研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：您好，作为潞安环能十五年忠实的小股东，一直关注贵公司每年的年报，在每次年报一直都说有资产注入，为何十几年过去了，一直没有具体时间和举措，总是一笔带过，这样回避投资着的关注度，请公司正面回答这个问题，谢谢。
答：感谢您的关注与提问！潞安环能上市以来，先后利用 IPO 收购余吾煤业、现金收购潞宁煤业、慈林山煤业，以及争取临汾蒲县、忻州宁武等地区煤炭资源整合，矿井数量由公司设立之初 4座矿井逐步拓展至 23座矿井，原煤产量由不足千万吨扩增至 5000多万吨规模。未来公司如有资产注入计划，将严格按照证券法规相关规定履行相关程序，并及时进行公告，敬请关注。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据开源证券张绪成的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，潞安环能的合理估值约为--元，该公司现值10.84元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
潞安环能需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师张绪成对其研究比较深入（预测准确度为44.74%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E29.61
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2026E32.65
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2027E36.68
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.93%
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利润5年增速1.76%--
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营收5年增速5.99%--
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净利率7.99%
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销售费用/利润率6.97%
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股息率3.71%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.44%
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有息资产负债率(%)0.60%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)204.73%
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存货/营收(%)2.17%
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经营现金流/利润(%)202.66%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.03%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.85%
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流动比率0.97%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)144.99%
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货币资金/流动负债(%)104.65%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)43.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)126.31%
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存货/营收环比(%)1.62%
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在建工程/利润(%)61.37%
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在建工程/利润环比(%)1.95%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)27.07%
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经营性现金流/利润(%)202.66%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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柳军 李茜华泰柏瑞上证红利ETF42375165
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柳军华泰柏瑞沪深300ETF19605698
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吴中昊国泰中证煤炭ETF14546077
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张翼飞 李君安信稳健增值混合A13317290
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黄海万家精选A11329188
行业相对指标
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