华峰铝业诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

华峰铝业

(601702)

总市值：159.37亿

PE(静)：13.08

PE(2025E)：11.04

总股本：9.99亿

PB(静)：2.74

利润(2025E)：14.43亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为18.5%，生意回报能力极强。然而去年的净利率为11.2%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.72%，投资回报也较好，其中最惨年份2019年的ROIC为7.71%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额9.21亿元，累计分红总额7.13亿元，分红融资比为0.77。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的邱祖学预测准确率为93.74%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是23.45元，公司股价距离该估值还有46.95%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.4%。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年度业绩情况及 2025 年一季度经营情况？

答：2024 年度公司全年实现营收 108.18 亿元，同比增长 17.08%；归母净利润 12.18 亿元，同比增长 35.44%，创公司营收、利润最高水平。2025 年一季度公司生产和订单稳定，延续稳健增长态势，一季度实现营业收入 29.05 亿元，同比增长 22.97%；归母净利润 2.66 亿元，同比增长 5%。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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