三峰环境
(601827)
总市值：139.94亿
PE(静)：11.97
PE(2025E)：11.47
总股本：16.72亿
PB(静)：1.20
利润(2025E)：12.19亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为7.67%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为20.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.65%，投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为6.81%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司上市5年以来，累计融资总额25.87亿元，累计分红总额13.91亿元，分红融资比为0.54。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国泰君安的徐强预测准确率为81.13%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是5.36元，公司股价距离该估值还有35.94%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为4.16%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司目前的业务架构是怎样的？
答：董事会秘书、副总经理钱静三峰环境公司目前以集团公司作为上市主体，设有重庆三峰卡万塔环境产业有限公司这一核心制造业和工程业务子公司，并设有36家垃圾焚烧项目子公司。整体业务结构清晰、简洁，有利于企业的整体高效经营和运转。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国泰君安徐强的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，三峰环境的合理估值约为5.36元，该公司现值8.37元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有35.93%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
三峰环境需要保持7.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师徐强对其研究比较深入（预测准确度为81.13%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2025E12.20
-
2026E12.74
-
2027E13.20
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC7.67%
-
利润5年增速17.93%--
-
营收5年增速6.54%--
-
净利率20.42%
-
销售费用/利润率1.94%
-
股息率2.86%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)34.25%
-
财费货币率(%)0.10%
-
应收账款/利润(%)213.81%
-
存货/营收(%)9.55%
-
经营现金流/利润(%)175.81%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)4.04%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)13.46%
-
流动比率1.70%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)103.48%
-
货币资金/流动负债(%)139.17%
-
盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)-0.28%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)54.20%
-
存货/营收环比(%)-22.47%
-
在建工程/利润(%)0.70%
-
在建工程/利润环比(%)-72.05%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)-5.93%
-
经营性现金流/利润(%)175.81%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
赵枫睿远均衡价值三年持有混合A29000000
-
尤宏业工银红利优享混合A7488666
-
饶刚 侯振新睿远稳进配置两年持有混合A6995700
-
侯振新睿远稳益增强30天持有债券A3361400
-
张贺章 谢鑫创金合信怡久回报债券A10000
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
