中国石油

(601857)

总市值：16453.59亿

PE(静)：9.99

PE(2025E)：10.55

总股本：1830.21亿

PB(静)：1.05

利润(2025E)：1558.82亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.03%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为2.65%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。

融资分红

公司上市18年以来，累计融资总额668.00亿元，累计分红总额7895.52亿元，分红融资比为11.82。公司预估股息率4.74%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来利润增速下降。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（民生证券的周泰预测准确率为81.93%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是10.07元，公司股价距离该估值还有11.97%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为-0.06%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券周泰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中国石油的合理估值约为10.06元，该公司现值8.99元，现价基于合理估值有11.96%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中国石油需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师周泰对其研究比较深入（预测准确度为81.93%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1431.33
  • 2026E
    1543.32
  • 2027E
    1643.61
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.34%
  • 利润5年增速
    26.50%
    --
  • 营收5年增速
    3.14%
    --
  • 净利率
    6.25%
  • 销售费用/利润率
    38.37%
  • 股息率
    3.04%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.54%
  • 有息资产负债率(%)
    8.74%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    62.92%
  • 存货/营收(%)
    4.87%
  • 经营现金流/利润(%)
    246.86%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.99%
  • 流动比率
    1.05%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    106.09%
  • 货币资金/流动负债(%)
    75.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    44.70%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -39.01%
  • 存货/营收环比(%)
    -14.96%
  • 在建工程/利润(%)
    132.44%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.45%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.18%
  • 经营性现金流/利润(%)
    246.86%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐猛
    华夏上证50ETF
    207463609
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    185474546
  • 张胜记
    易方达上证50增强A
    168423661
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    129578443
  • 董晗 李怡文
    景顺长城景颐双利债券A
    22492901
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行业相对指标

相关评级

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