金钼股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

金钼股份

(601958)

总市值：817.62亿

PE(静)：27.41

PE(2026E)：20.77

总股本：32.27亿

PB(静)：4.52

利润(2026E)：39.35亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.87%，生意回报能力极强。去年的净利率为24.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.46%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-0.38%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为19.25，其中净金融资产104.69亿元，预期净利润38.96亿元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券敖翀的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金钼股份的合理估值约为17.06元，该公司现值25.34元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有32.65%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金钼股份需要保持16.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师敖翀对其研究比较深入（预测准确度为91.43%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

34.01
2026E

37.71
2027E

39.29

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

18.87%
利润5年增速

39.96%

--
营收5年增速

8.19%

--
净利率

24.41%
销售费用/利润率

1.05%
股息率

3.86%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.05%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

29.53%
存货/营收(%)

3.59%
经营现金流/利润(%)

124.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.48%
流动比率

4.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

181.12%
货币资金/流动负债(%)

340.15%
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

20.69%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

5.70%
在建工程/利润(%)

17.57%
在建工程/利润环比(%)

32.99%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

19.38%
经营性现金流/利润(%)

124.64%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王正

华宝中证稀有金属指数增强发起A

1084100
曾理

景顺长城中证500行业中性低波动指数A

513000
黄欣

国联安上证商品ETF

431100
闫冬

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A

266800
李婷婷

宏利500指数增强(LOF)

148100

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行业相对指标