金钼股份
(601958)
总市值：746.31亿
PE(静)：23.65
PE(2026E)：20.42
总股本：32.27亿
PB(静)：3.76
利润(2026E)：36.54亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为17.96%，生意回报能力强。去年的净利率为25.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.24%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-0.08%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市18年以来，累计融资总额89.15亿元，累计分红总额116.27亿元，分红融资比为1.3。
公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为30.8%/28.6%/32.2%，净经营利润分别为35.08亿/33.14亿/35.09亿元，净经营资产分别为113.91亿/115.76亿/108.93亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为-0.03/-0.02/0.06，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为-3.53亿/-2.86亿/7.95亿元，营收分别为115.31亿/135.71亿/138.34亿元。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为17.1，其中净金融资产121.53亿元，预期净利润36.54亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：去年公司的研发工作有声有色，招聘了12位博士，研发费用也增加了40%，公司的研发方向重点在什么地方？
答：感谢您的关注，为进一步增强技术研发团队实力，提升人才保障能力，近年来公司加大高端人才引进力度，以促进“基础研究-应用开发-工程转化”全链条创新生态加快形成。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金钼股份的合理估值约为--元，该公司现值23.13元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金钼股份需要保持12.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为68.31%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2026E34.22
-
2027E34.27
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2028E36.68
财报摘要
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项目2025评级
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ROIC17.96%
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利润5年增速80.18%--
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营收5年增速12.79%--
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净利率25.36%
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销售费用/利润率1.10%
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股息率2.17%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)0.10%
-
财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)26.70%
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存货/营收(%)4.14%
-
经营现金流/利润(%)51.60%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.63%
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流动比率5.91%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)254.01%
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货币资金/流动负债(%)462.55%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)647.07%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-46.11%
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存货/营收环比(%)14.51%
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在建工程/利润(%)21.79%
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在建工程/利润环比(%)34.09%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)86.73%
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经营性现金流/利润(%)51.60%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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吴国清前海开源沪港深核心资源混合A10009744
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叶培培中欧资源精选混合发起A3993717
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曹璐迪富国中证价值ETF2362900
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黄耀锋汇添富弘盛回报混合发起式A831900
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黄欣 沈晔国联安上证商品ETF474058
行业相对指标
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