金隅集团

(601992)

总市值：176.18亿

PE(静)：-31.73

PE(2025E)：--

总股本：106.78亿

PB(静)：0.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.58%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为-1.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市14年以来，累计融资总额111.89亿元，累计分红总额73.26亿元，分红融资比为0.65。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：北方区域水泥复价情况以及公司对4月份以后的展望如何？

答：春节后市场需求恢复基本符合预期，从国家统计局公布的数据看，行业销量同比下降5.7%。分区域来看，北方优于南方。去年四季度行业缓解了“内卷式”竞争的形势，为今年的开局增强了信心。今年水泥市场启动较早，春节后全国基本推涨了一到两轮价格，整体形势向好。公司一季度总体销量和去年基本持平，一季度水泥销售均价同比提升20元/吨以上。4月份水泥销售进入正常市场季节，销量会进一步恢复；价格方面，东北、晋冀鲁豫、内蒙、重庆、湖南区域会有相关复价的计划。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金隅集团的合理估值约为--元，该公司现值1.65元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

金隅集团需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为20.81%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.57%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    3.81%
    --
  • 净利率
    -1.38%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    7.37%
  • 有息资产负债率(%)
    43.55%
  • 财费货币率(%)
    0.15%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    75.56%
  • 经营现金流/利润(%)
    28265.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    21.84%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    53.14%
  • 流动比率
    1.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    6.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    25.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -7.35%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    28265.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    46735289
  • 陆志明
    广发中证全指建筑材料指数A
    6827341
  • 黄岳
    国泰中证全指建筑材料ETF
    6508600
  • 荣膺 严筱娴
    华夏中证500ETF
    6398512
  • 何如 李直
    嘉实中证500ETF
    5594300
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行业相对指标

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