国检集团诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

国检集团

(603060)

总市值：50.00亿

PE(静)：19.44

PE(2025E)：17.83

总股本：8.04亿

PB(静)：2.66

利润(2025E)：2.80亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为10.5%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.35%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额5.52亿元，累计分红总额5.25亿元，分红融资比为0.95。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到10.9%，能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简要一下 2025 年公司各个业务板块的发展规划。

答：2025 年，公司将保持战略定力，聚焦高质量发展主线，扎实推进各项生产经营和市场开拓工作，主要包括以下方面第一，工程及材料板块，保持平稳增长的同时加快推动业务转型。工程板块将加快房屋体检、城市更新、智慧水利、军工、铁路、轨道、核电等领域拓展；材料领域聚焦新材料、新能源等战新产业方向，不断完善国防军工、新能源汽车、新能源材料、新型显示等领域检测能力，持续打造面向下游产业链的综合技术服务平台。第二，环境食农板块，公司将加大重点企业客户开拓力度，加快认证与咨询、水生态和海洋生态、在线运维服务等领域拓展；2025 年去除资产处置等因素影响，利润预期恢复到正常水平。第三，智能制造板块，继续在钢铁领域保持领先市占率，力争在水泥领域有较好增长；加快拓展有色、化工等业务领域，针对重点客户个性化、高精度生产需求持续提升技术开发能力。第四，不断提升双碳领域服务能力，进一步推动双碳数字化平台开发应用，打造高端碳服务能力，加快推进绿色化发展，持续延伸绿色建材应用、绿色建筑等领域。第五，外延发展方面，一是加快国际化发展步伐，加快推动在非洲等地区的境外实验室建设，充分发挥在欧洲、美国等国家或地区汽车玻璃、车辆制动等领域品牌影响力，着手启动欧洲认证机构并购，力争有所突破；二是在新能源和新材料领域加快国内外延发展步伐。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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