宝立食品
(603170)
总市值：48.48亿
PE(静)：20.78
PE(2025E)：17.57
总股本：4.00亿
PB(静)：3.38
利润(2025E)：2.76亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为16.15%，生意回报能力强。去年的净利率为10.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.87%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为16.15%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市3年以来，累计融资总额4.02亿元，累计分红总额4.10亿元，分红融资比为1.02。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：注意到公司去年加大了渠道方面的拓展，具体情况可以介绍一下吗？
答：您好！在巩固现有客户基本盘的同时，公司积极开拓高价值的新渠道，捕捉新渠道增长红利。目前已与部分大型会员制商超及区域性头部商超企业建立商业合作关系，公司组建了专项服务团队，聚焦消费者需求研发定制化产品方案，进一步提升新渠道的市场份额。通过精准的市场调研和匹配自身优势，定向开发符合消费新势力群体需求的产品，与新渠道客户积极洽谈沟通商业协同机会和产品输送方案，有序铺开新渠道增长的网络，搭建丰富、多层次的渠道网络。谢谢！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据光大证券汪航宇的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝立食品的合理估值约为12.14元，该公司现值12.12元，现价基于合理估值有0.16%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
宝立食品需要保持13.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师汪航宇对其研究比较深入（预测准确度为94.10%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.76
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2026E3.15
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2027E3.48
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC16.14%
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利润5年增速16.00%--
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营收5年增速28.97%--
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净利率10.08%
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销售费用/利润率164.99%
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股息率1.85%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)27.31%
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有息资产负债率(%)5.25%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)126.52%
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存货/营收(%)10.49%
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经营现金流/利润(%)137.29%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.44%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.43%
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流动比率3.21%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)106.50%
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货币资金/流动负债(%)248.22%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-12.80%
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应收账款/利润3年变动比例(%)18.26%
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存货/营收环比(%)4.22%
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在建工程/利润(%)54.97%
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在建工程/利润环比(%)-13.97%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-7.00%
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经营性现金流/利润(%)137.29%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李巍宇宝盈成长精选混合A1872800
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乔华国兴银消费新趋势灵活配置A22200
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
