宝立食品

(603170)

总市值：55.40亿

PE(静)：23.75

PE(2025E)：20.08

总股本：4.00亿

PB(静)：3.86

利润(2025E)：2.76亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为16.15%，生意回报能力强。去年的净利率为10.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额4.02亿元，累计分红总额3.10亿元，分红融资比为0.77。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍空刻目前面临的竞争格局。

答：空刻目前在速食意面的细分领域依然保持着领先的地位，市场竞争的马太效应持续显现。据欧睿国际统计数据，空刻意面连续4年（2021年-2024年）全国意面零售额第一。2024年，空刻取得双十一全周期天猫平台连续3年粮油米面/速食类目行业TOP1，天猫、抖音、京东三大平台上实现连续5年意大利面类目TOP1的线上销售业绩，品牌力和影响力持续提升。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据光大证券汪航宇的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宝立食品的合理估值约为12.00元，该公司现值13.85元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有13.33%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宝立食品需要保持17.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师汪航宇对其研究比较深入（预测准确度为94.10%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    2.76
  • 2026E
    3.15
  • 2027E
    3.48
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    16.14%
  • 利润5年增速
    16.00%
    --
  • 营收5年增速
    28.97%
    --
  • 净利率
    10.08%
  • 销售费用/利润率
    164.99%
  • 股息率
    1.85%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.31%
  • 有息资产负债率(%)
    5.25%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    126.52%
  • 存货/营收(%)
    10.49%
  • 经营现金流/利润(%)
    137.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.44%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.43%
  • 流动比率
    3.21%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    106.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    248.22%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -12.80%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    18.26%
  • 存货/营收环比(%)
    4.22%
  • 在建工程/利润(%)
    54.97%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -13.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    137.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李巍宇
    宝盈成长精选混合A
    1872800
  • 乔华国
    兴银消费新趋势灵活配置A
    22200
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