弘元绿能

(603185)

总市值：100.16亿

PE(静)：13.52

PE(2025E)：--

总股本：6.79亿

PB(静)：0.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.9%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为6.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额67.74亿元，累计分红总额21.25亿元，分红融资比为0.31。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给18.18倍估值对应212.83亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，弘元绿能的合理估值约为--元，该公司现值14.75元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

弘元绿能需要保持16.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 0.77位于4.42%分位

98.34

4.48

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE -4.54位于100%分位

99.93

4.95

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王哲宇对其研究比较深入（预测准确度为47.35%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.89%
  • 利润5年增速
    23.45%
    --
  • 营收5年增速
    76.92%
    --
  • 净利率
    6.24%
  • 销售费用/利润率
    14.30%
  • 股息率
    0.09%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    30.97%
  • 有息资产负债率(%)
    7.22%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    113.36%
  • 存货/营收(%)
    17.99%
  • 经营现金流/利润(%)
    66.30%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.59%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.21%
  • 流动比率
    0.80%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    11.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    76.95%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.86%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.61%
  • 在建工程/利润(%)
    434.11%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.96%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    6.71%
  • 经营性现金流/利润(%)
    66.30%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    5651963
  • 李茜 李沐阳
    华泰柏瑞中证光伏产业ETF
    3803453
  • 祁世超
    天弘中证光伏A
    2987009
  • 闫思倩
    鹏华沪深港新兴成长混合A
    1365073
  • 龚涛
    南方中证新能源ETF
    1025221
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯