维力医疗
(603309)
总市值：46.03亿
PE(静)：20.97
PE(2026E)：14.65
总股本：2.92亿
PB(静)：2.37
利润(2026E)：3.14亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.19%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.68%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为5.62%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（华创证券的李婵娟预测准确率为86.25%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是15.98元，公司股价距离该估值还有1.33%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为19.03%。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为13.1，其中净金融资产4.9亿元，预期净利润3.14亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：印尼工厂一期主要生产产品及产能规划方面，是否全部供应美国大客户？未来有哪些新的产能规划安排？
答：本公司印尼工厂一期主要生产护理类产品带吸引头的吸引连接管，设计年产能为 4000 万支，所有产品均计划供应美国大客户。二期产能规划涉及麻醉类产品，如气管插管、喉罩等，以及导尿类产品，如硅胶导尿管等，主要计划供应美国大客户。未来，公司还将依据印尼本土市场需求以及海外业务拓展状况，对其他麻醉、导尿、护理类产品的产能进行规划建设。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华创证券李婵娟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，维力医疗的合理估值约为15.98元，该公司现值15.77元，现价基于合理估值有1.33%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
维力医疗需要保持17.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李婵娟对其研究比较深入（预测准确度为86.24%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.64
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2026E3.10
-
2027E3.70
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.19%
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利润5年增速16.76%--
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营收5年增速8.71%--
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净利率15.13%
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销售费用/利润率72.11%
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股息率4.31%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)14.75%
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有息资产负债率(%)18.90%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)110.95%
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存货/营收(%)12.99%
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经营现金流/利润(%)139.59%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.79%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.69%
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流动比率1.77%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)93.76%
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货币资金/流动负债(%)131.19%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)3.59%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.69%
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在建工程/利润(%)74.42%
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在建工程/利润环比(%)14.54%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)4.47%
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经营性现金流/利润(%)139.59%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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李点典信澳中小盘混合A934000
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张泉湘财医药健康混合A230000
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尹润泉建信兴利灵活配置混合A52900
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许可 尹润泉建信润利增强债券A9400
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李兵伟东兴医药生物量化选股混合A6600
行业相对指标
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