依顿电子

(603328)

总市值：80.67亿

PE(静)：18.44

PE(2025E)：--

总股本：9.98亿

PB(静)：1.99

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.4%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.47%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额13.78亿元，累计分红总额43.63亿元，分红融资比为3.17。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到18.5%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2024 年净利润同比增长 20%，业绩增长的主要原因是什么？

答：2024年，公司全面贯彻执行“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务，积极抢抓新的发展机遇，持续优化产品结构，不断拓展国内外市场；同时，公司精细化管理和提质增效等工作取得了一定的成效，实现了营业收入和净利润的双增长。2024年实现营业收入 35.06亿元，同比增长 10.36%；实现归属上市公司股东的净利润4.37 亿元，同比增长 23.20%。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，依顿电子的合理估值约为--元，该公司现值8.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

依顿电子需要保持18.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邹兰兰对其研究比较深入（预测准确度为73.47%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    5.19
  • 2025E
    6.48
  • 2026E
    8.03
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.39%
  • 利润5年增速
    -3.18%
    --
  • 营收5年增速
    3.09%
    --
  • 净利率
    12.47%
  • 销售费用/利润率
    17.62%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    2.46%
  • 财费货币率(%)
    -0.08%
  • 应收账款/利润(%)
    279.69%
  • 存货/营收(%)
    11.33%
  • 经营现金流/利润(%)
    83.23%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.79%
  • 流动比率
    2.25%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    88.70%
  • 货币资金/流动负债(%)
    107.51%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -13.18%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -56.83%
  • 存货/营收环比(%)
    -9.47%
  • 在建工程/利润(%)
    5.78%
  • 在建工程/利润环比(%)
    11985.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -13.34%
  • 经营性现金流/利润(%)
    83.23%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    4135700
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    2211300
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    1721000
  • 唐晓斌 杨冬
    广发多因子混合
    1177800
  • 梁杏 吴中昊
    国泰上证综合交易ETF
    1036500
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行业相对指标

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公司调研

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    机构数量
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    国投证券 朱思
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    天风证券 潘暕
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    浙商证券 沈钱
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    信达证券 郭一江
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  • 2024-11-26
    3
    东北证券 武芃睿
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