和顺石油诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

和顺石油

(603353)

总市值：51.02亿

PE(静)：174.33

PE(2025E)：--

总股本：1.72亿

PB(静)：3.09

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.93%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.29%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为1.93%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请本次控制权交割的安排？

答：公司已于2025年11月17日披露了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》，双方确认，标的公司100%的股权价值不高于15.88亿元（增资后估值），预计最终交易金额不高于5.4亿元。公司已安排于近期同券商、律所、审计和评估等中介机构进场做相关尽职调查、财务审计和资产评估工作，后续将根据尽调、审计、评估等结果与标的公司全体股东进一步协商签署正式收购协议等交易文件。请持续关注公司披露的进展公告。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，和顺石油的合理估值约为--元，该公司现值29.68元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

和顺石油需要保持74.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曹熠对其研究比较深入（预测准确度为8.12%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.93%
利润5年增速

-32.38%

--
营收5年增速

7.70%

--
净利率

1.03%
销售费用/利润率

569.51%
股息率

0.67%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

18.53%
有息资产负债率(%)

0.22%
财费货币率(%)

0.03%
应收账款/利润(%)

66.57%
存货/营收(%)

8.41%
经营现金流/利润(%)

697.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

8.13%
流动比率

3.27%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

67.56%
货币资金/流动负债(%)

173.68%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-47.02%
应收账款/利润3年变动比例(%)

386.33%
存货/营收环比(%)

67.70%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

43.97%
经营性现金流/利润(%)

697.55%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王颖

中信保诚多策略混合(LOF)A

1548160
王颖

中信保诚景气优选混合A

306000
陈岚王颖

中信保诚安鑫回报债券A

58400
晏阳

汇添富中证油气资源ETF

23600
王卫林朱剑涛

光大保德信量化股票A

20500

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行业相对指标