今世缘诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

今世缘

(603369)

总市值：662.80亿

PE(静)：21.13

PE(2025E)：16.10

总股本：12.47亿

PB(静)：4.38

利润(2025E)：41.15亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为22.84%，生意回报能力极强。去年的净利率为31.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额8.77亿元，累计分红总额53.57亿元，分红融资比为6.11。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东北证券的李强预测准确率为87.6%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是45.59元，公司股价距离该估值还有14.24%的下跌空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为14.63%。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据东北证券李强的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，今世缘的合理估值约为45.58元，该公司现值53.16元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有14.24%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

今世缘需要保持8.50%的10年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李强对其研究比较深入（预测准确度为87.59%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

36.28
2025E

41.89
2026E

47.24

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

22.83%
利润5年增速

23.07%

--
营收5年增速

21.97%

--
净利率

31.05%
销售费用/利润率

66.87%
股息率

1.74%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

34.32%
有息资产负债率(%)

4.10%
财费货币率(%)

-0.03%
应收账款/利润(%)

1.80%
存货/营收(%)

45.67%
经营现金流/利润(%)

89.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.38%
流动比率

1.75%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

47.56%
货币资金/流动负债(%)

127.43%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.39%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

0.31%
在建工程/利润(%)

136.95%
在建工程/利润环比(%)

-5.93%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-2.82%
经营性现金流/利润(%)

89.29%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
侯昊

招商中证白酒指数A

58645436
张羽翔

鹏华中证酒ETF

13141274
何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF

5645574
胡昕炜

汇添富中盘价值精选混合A

4700031
张羽翔

鹏华中证酒指数(LOF)A

3097240

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行业相对指标