科沃斯

(603486)

总市值：356.68亿

PE(静)：58.27

PE(2025E)：--

总股本：5.75亿

PB(静)：5.20

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.33%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市7年以来，累计融资总额8.03亿元，累计分红总额17.66亿元，分红融资比为2.2。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《成长类公司操作方法论：科沃斯核心观点是成长逻辑》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，科沃斯的合理估值约为--元，该公司现值62.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

科沃斯需要保持57.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师朱宇航对其研究比较深入（预测准确度为39.96%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.33%
  • 利润5年增速
    0.75%
    --
  • 营收5年增速
    22.17%
    --
  • 净利率
    3.94%
  • 销售费用/利润率
    865.46%
  • 股息率
    0.72%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    31.60%
  • 有息资产负债率(%)
    14.26%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    224.70%
  • 存货/营收(%)
    21.91%
  • 经营现金流/利润(%)
    178.29%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.69%
  • 流动比率
    1.87%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    57.17%
  • 货币资金/流动负债(%)
    157.40%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -11.93%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.82%
  • 在建工程/利润(%)
    157.12%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.84%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.43%
  • 经营性现金流/利润(%)
    178.29%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢治宇
    兴全合润混合(LOF)
    5121436
  • 谢治宇 薛怡然
    兴全合宜混合(LOF)A
    3108000
  • 乔迁
    兴全商业模式优选混合(LOF)
    2065965
  • 荣膺 赵宗庭
    华夏上证科创板50成份ETF
    1699967
  • 华龙
    华夏中证机器人ETF
    1696123
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行业相对指标

相关评级

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