多伦科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

多伦科技

(603528)

总市值：56.33亿

PE(静)：890.96

PE(2025E)：56.59

总股本：7.06亿

PB(静)：2.87

利润(2025E)：1.00亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-2.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市9年以来，累计融资总额4.88亿元，累计分红总额2.95亿元，分红融资比为0.6。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表，近期即将扭亏为盈。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的30.18%分位值，距离近十年来的中位估值还有10.49%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司2024年的业绩情况？

答：根据公司2025年1月22日披露的业绩预告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润600万元到900万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈；预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1,900万元到-2,200万元。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券谢春生的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，多伦科技的合理估值约为--元，该公司现值7.98元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

多伦科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师谢春生对其研究比较深入（预测准确度为2.12%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

0.99
2026E

1.50
2027E

1.94

更多>

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-0.45%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-5.61%

--
净利率

-2.18%
销售费用/利润率

1064.22%
股息率

0.65%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

47.41%
有息资产负债率(%)

0.72%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

4666.56%
存货/营收(%)

25.36%
经营现金流/利润(%)

805.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

2.26%
流动比率

5.01%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

60.42%
货币资金/流动负债(%)

664.85%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-3.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

2.45%
在建工程/利润(%)

475.07%
在建工程/利润环比(%)

4.67%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-1.61%
经营性现金流/利润(%)

805.61%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李佳亮

南方中证2000ETF

54000
魏江

东证融汇成长优选A

52300
鲁亚运陈国峰

华夏中证2000ETF

32600
林英睿

广发睿毅领先混合A

21100
潘水洋

南方中证全指计算机ETF

20800

更多>

行业相对指标