惠发食品诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

惠发食品

(603536)

总市值：22.60亿

PE(静)：-136.29

PE(2025E)：--

总股本：2.45亿

PB(静)：5.22

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.81%，生意回报能力不强。去年的净利率为-0.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额2.64亿元，累计分红总额7388.26万元，分红融资比为0.28。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司本期盈利水平如何？

答：公司2024年实现营业收入192,503.51万元，同比下降3.61%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,658.59万元，同比下降320.68%。公司2025年第一季度报告将于4月30日在上交所网站及指定媒体披露，敬请关注。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，惠发食品的合理估值约为--元，该公司现值9.24元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

惠发食品需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

0.81%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

9.73%

--
净利率

-0.65%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

36.27%
财费货币率(%)

0.10%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

8.72%
经营现金流/利润(%)

1195.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

28.41%
流动比率

0.71%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.78%
货币资金/流动负债(%)

33.46%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

20.61%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

1195.20%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王保合方旻

上证综指ETF

464191
曾文宏

诺德量化优选

22300
马韬

华安中证1000指数增强A

1400
王保合方旻

富国上证指数ETF联接A

400
马韬

华安中证500指数增强A

400

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行业相对指标