中曼石油
(603619)
总市值：88.31亿
PE(静)：12.16
PE(2025E)：9.09
总股本：4.62亿
PB(静)：2.07
利润(2025E)：9.71亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为12.69%，生意回报能力强。去年的净利率为17.91%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.69%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为-11.1%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报7份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司预估股息率5.11%。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：根据年报披露，公司 2024年在国内温宿区块及海外伊 拉克项目均取得勘探进展。能否具体说明当前已探明油气储量的同 比变化情况？
答：您好！公司拥有丰富的油气资源，通过已有区块勘探发现 和竞标新区块持续提升资源量，形成有效接替。公司温宿区块、哈 萨克斯坦坚戈油田、岸边油田三个油田，经中哈两国主管部门批复 及知名储量评估机构落实的地质储量规模为约 1.33亿吨，其中温北 油田温 7区块探明石油地质储量 3,011万吨。柯柯牙油田、红旗坡 油田、赛克油田合计新申报探明石油地质储量 1,323.42万吨，天然 气探明储量 14.02亿方；哈萨克斯坦坚戈油田合计 C1+C2地质储量 为 7,853.50万吨；岸边油田储量经评估约 2,523.20万吨；伊拉克 EBN区块、伊拉克 MF区块预测石油地质储量和资源量合计达 18.08亿吨，预测溶解气储量合计达 2,009亿立方米。柯柯牙油田、 红旗坡油田、赛克油田新申报储量及伊拉克两个区块预测储量和资 源量均为 2024年新增，感谢您对公司的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据民生证券周泰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中曼石油的合理估值约为--元，该公司现值19.10元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中曼石油需要保持3.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周泰对其研究比较深入（预测准确度为67.71%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E8.94
-
2026E10.57
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2027E11.85
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC12.68%
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利润5年增速267.56%--
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营收5年增速10.91%--
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净利率17.91%
-
销售费用/利润率8.90%
-
股息率1.86%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)33.15%
-
财费货币率(%)0.14%
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应收账款/利润(%)79.91%
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存货/营收(%)15.69%
-
经营现金流/利润(%)212.46%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)3.25%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)29.41%
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流动比率0.99%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)34.71%
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货币资金/流动负债(%)71.73%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-12.37%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-88.25%
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存货/营收环比(%)5.44%
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在建工程/利润(%)67.72%
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在建工程/利润环比(%)0.69%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-2.54%
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经营性现金流/利润(%)212.46%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杜广 余袁辉天弘多元收益债券A2575400
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任婧南方智锐混合A860300
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任婧南方兴盛先锋灵活配置混合A782244
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杜广 胡东天弘弘丰增强回报A741900
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覃璇前海开源价值策略股票144200
行业相对指标
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