隆鑫通用
(603766)
总市值：291.19亿
PE(静)：25.96
PE(2025E)：15.70
总股本：20.54亿
PB(静)：3.00
利润(2025E)：18.54亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.8%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.14%，中位投资回报一般，其中最惨年份2021年的ROIC为4.37%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
公司上市13年以来，累计融资总额10.17亿元，累计分红总额36.05亿元，分红融资比为3.54。
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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.7%，才能撑起当前市值。
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研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为106.72亿元，已累计从业6年225天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司如何看待摩托车行业的发展？
答：尊敬的投资者您好！2024年，中国燃油摩托车实现销量1645.62万辆，同比增长12.99%。其中，国内摩托车实现销量890.65万辆，同比下降16.56%；出口市场实现销量1101.63万辆，同比增长26.72%。行业销量平稳增长，国内市场竞争加剧，外贸出口持续攀升，再创历史新高，中国摩托车出海趋势持续向好。我们觉得国产摩托车品牌在海外市场的结构性机会远大于总量，我们坚信中国摩托车品牌将在全球市场拥有一席之地。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信建投程似骐的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，隆鑫通用的合理估值约为17.50元，该公司现值14.18元，现价基于合理估值有23.46%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
隆鑫通用需要保持25.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师程似骐对其研究比较深入（预测准确度为76.77%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E18.53
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2026E22.63
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2027E27.18
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.79%
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利润5年增速18.34%--
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营收5年增速9.57%--
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净利率6.27%
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销售费用/利润率24.39%
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股息率3.21%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)45.25%
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有息资产负债率(%)1.93%
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财费货币率(%)-0.02%
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应收账款/利润(%)177.05%
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存货/营收(%)5.00%
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经营现金流/利润(%)189.26%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.17%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.24%
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流动比率1.96%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)46.22%
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货币资金/流动负债(%)186.89%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)24.99%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-68.23%
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存货/营收环比(%)-16.03%
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在建工程/利润(%)20.33%
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在建工程/利润环比(%)8.97%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)9.10%
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经营性现金流/利润(%)189.26%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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王斌华安安信消费混合A11766600
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王斌华安精致生活混合A8452000
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林海易方达价值成长混合7499950
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龚霄 贾成东申万菱信新动力混合A7316450
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王斌华安汇嘉精选混合A6654100
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
