寿仙谷诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

寿仙谷

(603896)

总市值：44.41亿

PE(静)：25.41

PE(2025E)：23.12

总股本：1.98亿

PB(静)：1.94

利润(2025E)：1.92亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为25.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市8年以来，累计融资总额4.03亿元，累计分红总额3.88亿元，分红融资比为0.96。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到32.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司营销改革的规划和经营业绩什么时候好转

答：公司营销改革已经进入第二阶段，目前在进行品牌加盟商的政策制定与相关产品的开发。去年第一阶段完成了渠道经销商政策的梳理与制定，并于去年底及今年年初开始推行；目前完成经销商改制的广东，截止4月底已较去年同期实现27.45%的营业收入增长；安徽地区基本与去年持平；湖北地区今年3月完成改制后，近两个月较去年同期营收实现24.6%的增长。北京地区开展标杆市场打造，2025年较上年同期实现营收22.26%的增长。从整体情况看推进经销商改制有一定的成效。其他地区有待推进第二阶段的品牌加盟商政策。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券黄素青的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，寿仙谷的合理估值约为--元，该公司现值22.40元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

寿仙谷需要保持32.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师黄素青对其研究比较深入（预测准确度为44.35%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.92
2026E

2.24
2027E

2.51

更多>

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.35%
利润5年增速

6.43%

--
营收5年增速

4.81%

--
净利率

25.25%
销售费用/利润率

173.75%
股息率

1.39%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

35.24%
有息资产负债率(%)

15.22%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

45.38%
存货/营收(%)

28.53%
经营现金流/利润(%)

122.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-6.55%
流动比率

4.74%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

199.54%
货币资金/流动负债(%)

755.81%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-8.17%
应收账款/利润3年变动比例(%)

2.86%
存货/营收环比(%)

9.92%
在建工程/利润(%)

321.09%
在建工程/利润环比(%)

11.81%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

9.12%
经营性现金流/利润(%)

122.16%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郭乃幸

东方红智远三年持有混合

1534730
万民远

融通健康产业灵活配置混合A/B

1400300

更多>

行业相对指标