金诚信
(603979)
总市值：276.71亿
PE(静)：17.47
PE(2025E)：13.19
总股本：6.24亿
PB(静)：2.96
利润(2025E)：20.97亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为15.18%，生意回报能力强。去年的净利率为15.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.4%，投资回报也较好，其中最惨年份2016年的ROIC为4.67%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司上市10年以来，累计融资总额16.33亿元，累计分红总额4.89亿元，分红融资比为0.3。
公司有息负债较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国信证券的刘孟峦预测准确率为85.29%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是71.38元，公司股价距离该估值还有60.91%的上涨空间，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.67%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：矿服业务的增长潜力
答：矿服的业务增量，一方面是新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期干到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国信证券刘孟峦的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金诚信的合理估值约为71.37元，该公司现值44.36元，现价基于合理估值有60.9%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金诚信需要保持11.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘孟峦对其研究比较深入（预测准确度为85.29%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E22.48
-
2026E23.68
-
2027E34.53
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC15.17%
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利润5年增速37.76%--
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营收5年增速23.69%--
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净利率15.79%
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销售费用/利润率1.88%
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股息率1.17%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)18.87%
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有息资产负债率(%)21.20%
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财费货币率(%)0.05%
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应收账款/利润(%)153.78%
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存货/营收(%)16.00%
-
经营现金流/利润(%)129.63%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.80%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.56%
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流动比率1.57%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)31.07%
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货币资金/流动负债(%)77.61%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)8.69%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-66.02%
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存货/营收环比(%)0.38%
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在建工程/利润(%)15.54%
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在建工程/利润环比(%)81.15%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.85%
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经营性现金流/利润(%)129.63%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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童立华商新趋势优选混合2800000
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张明昕华商优势行业混合2004589
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苏文杰广发聚丰混合A1897695
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李怡文 邹立虎 李曾卓卓景顺长城景盛双息收益债券A1800800
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霍华明广发中证基建工程ETF1700254
行业相对指标
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