上海沿浦诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

上海沿浦

(605128)

总市值：58.96亿

PE(静)：43.02

PE(2025E)：28.95

总股本：1.42亿

PB(静)：3.68

利润(2025E)：2.04亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.34%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额8.47亿元，累计分红总额9800.11万元，分红融资比为0.12。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：第三部分：答环节

答：第三部分问环节

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据民生证券崔琰的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，上海沿浦的合理估值约为31.51元，该公司现值41.50元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有24.05%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

上海沿浦需要保持39.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师崔琰对其研究比较深入（预测准确度为72.37%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.04
2026E

2.97
2027E

3.86

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.34%
利润5年增速

10.65%

--
营收5年增速

22.84%

--
净利率

5.97%
销售费用/利润率

2.62%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

15.83%
财费货币率(%)

0.04%
应收账款/利润(%)

776.52%
存货/营收(%)

7.24%
经营现金流/利润(%)

184.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

4.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

17.91%
流动比率

1.98%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

52.36%
货币资金/流动负债(%)

211.80%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-7.48%
应收账款/利润3年变动比例(%)

61.42%
存货/营收环比(%)

-56.72%
在建工程/利润(%)

5.09%
在建工程/利润环比(%)

-72.22%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-20.63%
经营性现金流/利润(%)

184.73%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
朱少醒

富国天惠成长混合(LOF)A

1222700
张琦

国寿安保智慧生活股票A

1179260
周杨

东方红远见价值混合A

1072400
周蔚文罗佳明

中欧时代先锋股票A

703996
周蔚文冯炉丹

中欧新蓝筹混合A

642804

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行业相对指标