西大门诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

西大门

(605155)

总市值：23.12亿

PE(静)：18.91

PE(2025E)：--

总股本：1.92亿

PB(静)：1.86

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.51%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额5.08亿元，累计分红总额1.05亿元，分红融资比为0.21。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.5%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西大门的合理估值约为--元，该公司现值12.07元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

西大门需要保持19.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师唐凯对其研究比较深入（预测准确度为66.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.51%
利润5年增速

5.76%

--
营收5年增速

14.85%

--
净利率

14.96%
销售费用/利润率

116.22%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

38.30%
有息资产负债率(%)

0.13%
财费货币率(%)

-0.05%
应收账款/利润(%)

69.32%
存货/营收(%)

21.65%
经营现金流/利润(%)

116.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-17.46%
流动比率

8.88%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

188.70%
货币资金/流动负债(%)

857.43%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-27.76%
应收账款/利润3年变动比例(%)

88.01%
存货/营收环比(%)

-20.66%
在建工程/利润(%)

0.17%
在建工程/利润环比(%)

-99.08%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-29.99%
经营性现金流/利润(%)

116.93%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
江峰

中信保诚多策略混合(LOF)A

600000
许利明

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

307352
王勇

益民品质升级混合A

140172
刘兵

交银安享稳健养老一年A

121995
杨琪

银河美丽混合A

108700

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行业相对指标