睿创微纳

(688002)

总市值：253.85亿

PE(静)：44.61

PE(2025E)：31.69

总股本：4.55亿

PB(静)：4.70

利润(2025E)：8.01亿

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生意好坏

公司去年的ROIC为7.25%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额12.00亿元，累计分红总额2.60亿元，分红融资比为0.22。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被2位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括景顺长城基金的杨锐文，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为251.43亿元，已累计从业10年191天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司推出新一轮限制性股票激励计划，是出于什么考虑？

答：公司近年来进行了薪酬激励体系的改革，建立了战略解码-目标分解-绩效评估的闭环机制，设置了多元化、差异化的考核激励方式，实行现金薪酬和股票权益相结合的长短期薪酬体系。本次2025年限制性股票激励计划授予给公司的中层管理人员、技术骨干和业务骨干，是对以他们为代表的核心人才的长期权益激励，可以有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。本激励计划选用主营业务收入作为公司层面业绩考核指标，除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象还设置了严格的绩效考核体系，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券孔厚融的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，睿创微纳的合理估值约为--元，该公司现值55.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

睿创微纳需要保持53.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孔厚融对其研究比较深入（预测准确度为51.02%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.33
  • 2026E
    8.97
  • 2027E
    10.92
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.24%
  • 利润5年增速
    23.75%
    --
  • 营收5年增速
    44.51%
    --
  • 净利率
    10.24%
  • 销售费用/利润率
    38.28%
  • 股息率
    0.14%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.19%
  • 有息资产负债率(%)
    17.07%
  • 财费货币率(%)
    0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    227.60%
  • 存货/营收(%)
    42.61%
  • 经营现金流/利润(%)
    79.02%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.22%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.67%
  • 流动比率
    2.85%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    45.59%
  • 货币资金/流动负债(%)
    113.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.72%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    88.62%
  • 存货/营收环比(%)
    5.40%
  • 在建工程/利润(%)
    16.61%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.25%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.36%
  • 经营性现金流/利润(%)
    79.02%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 田光远
    嘉实上证科创板芯片ETF
    7728608
  • 邹慧
    兴业兴睿两年持有期混合A
    5166664
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    4603184
  • 杨锐文 曾英捷
    景顺长城新能源产业股票A
    4484265
  • 邹承原
    南方军工改革灵活配置混合A
    3566909
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-25
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    广发证券
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  • 2025-04-17
    1
    参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的广大投资者
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  • 2025-04-11
    6
    广发证券
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  • 2024-10-25
    9
    景顺长城基金
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  • 2024-09-27
    9
    大成基金
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