沃尔德诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

沃尔德

(688028)

总市值：173.44亿

PE(静)：174.88

PE(2026E)：--

总股本：1.51亿

PB(静)：8.84

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.89%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为14.46%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.82%，投资回报一般，其中最惨年份2022年的ROIC为4.41%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到85.9%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产2.45亿元，预期净利润--元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司金刚石微钻项目未来发展方向？

答：公司金刚石微钻的未来发展方向主要为PCB板和半导体应用高硬脆性材料的孔加工。在半导体应用高硬脆性材料的孔加工方面，已取得一定的行业领先优势，产品系列、应用案例、营收规模逐步增加。PCB板孔加工方面，为公司下一步重点发展的下游行业。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，沃尔德的合理估值约为--元，该公司现值114.90元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

沃尔德需要保持85.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘中玉对其研究比较深入（预测准确度为55.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

4.89%
利润5年增速

11.83%

--
营收5年增速

21.61%

--
净利率

14.46%
销售费用/利润率

81.01%
股息率

1.05%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

4.01%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

220.22%
存货/营收(%)

44.98%
经营现金流/利润(%)

225.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.32%
流动比率

3.46%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

78.75%
货币资金/流动负债(%)

118.90%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.65%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-0.48%
在建工程/利润(%)

79.51%
在建工程/利润环比(%)

-20.17%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.80%
经营性现金流/利润(%)

225.87%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张昌平

西部利得事件驱动股票A

1335185
张昌平

西部利得时代动力混合发起A

631969
盛丰衍张昌平

西部利得CES芯片指数增强A

224807
孙浩中

中信保诚先进制造混合A

21440

更多>

行业相对指标