晶晨股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

晶晨股份

(688099)

总市值：291.44亿

PE(静)：58.51

PE(2024E)：37.25

总股本：4.18亿

PB(静)：4.73

利润(2024E)：7.82亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.78%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额15.83亿元，累计分红总额2.58亿元，分红融资比为0.16。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为310.02亿元，已累计从业12年36天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司三季度业绩如何？全年业绩如何展望？

答：今年上半年，公司营收、净利润均显著增长，上半年实现营收30.16亿元,同比增长28.33%；实现归母净利润 3.62 亿元，同比增长 96.06%。其中第二季度营收（16.38 亿元），创下单季度历史新高。公司开启新一轮增长的趋势明显。

随着公司新产品不断上市及销量不断扩大，新增市场不断开拓，公司经营还将继续保持积极增长。预计 2024 年第三季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据开源证券任浪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晶晨股份的合理估值约为--元，该公司现值69.64元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

晶晨股份需要保持70.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任浪对其研究比较深入（预测准确度为60.97%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

6.56
2025E

8.03
2026E

9.80

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

7.77%
利润5年增速

7.26%

--
营收5年增速

17.78%

--
净利率

9.28%
销售费用/利润率

17.83%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

51.56%
有息资产负债率(%)

0.46%
财费货币率(%)

-0.05%
应收账款/利润(%)

49.22%
存货/营收(%)

23.66%
经营现金流/利润(%)

190.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-19.43%
流动比率

7.47%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

179.86%
货币资金/流动负债(%)

942.89%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

13.38%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-71.46%
存货/营收环比(%)

-4.85%
在建工程/利润(%)

51.10%
在建工程/利润环比(%)

169.14%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

7.53%
经营性现金流/利润(%)

190.41%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张弘弢荣膺

华夏上证科创板50成份ETF

20350232
谢治宇

兴全合润混合(LOF)

18232682
林伟斌成曦

易方达上证科创板50ETF

15712836
谢治宇程剑

兴全合宜混合(LOF)A

9487135
赵宗庭

华夏国证半导体芯片ETF

7135859

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行业相对指标