天奈科技

(688116)

总市值：154.92亿

PE(静)：61.91

PE(2025E)：33.84

总股本：3.66亿

PB(静)：5.37

利润(2025E)：4.58亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.43%，生意回报能力一般。去年的净利率为17.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市6年以来，累计融资总额17.27亿元，累计分红总额1.91亿元，分红融资比为0.11。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为163.37亿元，已累计从业7年106天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年年报及2025年一季度经营情况介绍？

答：公司2024年度营业收入14.48亿元，同比上升3.13%，归属上市公司股东的净利润2.50亿元，同比下降15.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，同比上升13.60%。公司2025年第一季度营业收入3.35亿元，同比上升9%，归属上市公司股东的净利润5,814.46万元，同比上升8.1%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,168.11万元，同比上升0.06%。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券曾朵红的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天奈科技的合理估值约为--元，该公司现值42.28元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天奈科技需要保持49.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邬博华对其研究比较深入（预测准确度为63.89%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.42%
  • 利润5年增速
    19.84%
    --
  • 营收5年增速
    30.24%
    --
  • 净利率
    17.19%
  • 销售费用/利润率
    6.13%
  • 股息率
    0.33%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.45%
  • 有息资产负债率(%)
    24.80%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    210.10%
  • 存货/营收(%)
    15.74%
  • 经营现金流/利润(%)
    110.39%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.40%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.53%
  • 流动比率
    3.31%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    98.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    438.74%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -7.34%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    25.40%
  • 存货/营收环比(%)
    10.06%
  • 在建工程/利润(%)
    362.19%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.31%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.02%
  • 经营性现金流/利润(%)
    110.39%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 姚志鹏 熊昱洲
    嘉实新能源新材料股票A
    3164122
  • 邹慧
    兴业兴睿两年持有期混合A
    2648753
  • 姚志鹏
    嘉实智能汽车股票
    2619338
  • 杨栋
    富国低碳新经济混合A
    1389434
  • 闫思倩
    鹏华新能源汽车混合A
    1336247
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行业相对指标

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  • 2024-10-30
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