聚辰股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

聚辰股份

(688123)

总市值：205.20亿

PE(静)：70.69

PE(2026E)：32.95

总股本：1.58亿

PB(静)：8.21

利润(2026E)：6.23亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为12.89%，生意回报能力强。去年的净利率为26.84%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.26%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.72%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为29.67，其中净金融资产18.67亿元，预期净利润6.23亿元。

详细数据

研究院小巴

该公司被3位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的刘畅畅，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为72.04亿元，已累计从业6年58天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券林文富的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，聚辰股份的合理估值约为80.30元，该公司现值129.65元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有38.06%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

聚辰股份需要保持54.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师林文富对其研究比较深入（预测准确度为77.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

4.86
2026E

6.20
2027E

8.63

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

12.88%
利润5年增速

21.93%

--
营收5年增速

14.90%

--
净利率

26.84%
销售费用/利润率

19.12%
股息率

0.37%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

65.03%
有息资产负债率(%)

0.17%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

59.86%
存货/营收(%)

26.72%
经营现金流/利润(%)

104.07%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-7.20%
流动比率

14.21%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

413.21%
货币资金/流动负债(%)

3033.75%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

18.55%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-2.71%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

4.51%
经营性现金流/利润(%)

104.07%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郑晓曦

南方科创板3年定开混合

1249280
王贵重彭民

嘉实创新先锋混合A

1029416
栾超

华安科技动力混合A

592304
郑希

易方达科创板两年定开混合

491145
赵伟

富国科创板两年定期开放混合

439155

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行业相对指标