松井股份
(688157)
总市值：60.60亿
PE(静)：70.14
PE(2026E)：43.39
总股本：1.56亿
PB(静)：4.48
利润(2026E)：1.40亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为6.19%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.96%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为5.71%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到53.7%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为42.52，其中净金融资产3.22亿元，预期净利润1.4亿元。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司汽车涂料今年销售金额预计多少？明年计划销售额多少？
答：尊敬的投资者，您好！在乘用车业务领域，2025年1-9月公司共实现营业收入14,855.68万元，同比大幅增长87.57%，发展态势持续强劲。关于公司明年的具体经营计划和财务目标，请您届时关注公司披露的定期报告或相关公告。公司将继续致力于提升核心竞争力，努力以良好的业绩报投资者。感谢您的关注与支持。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，松井股份的合理估值约为--元，该公司现值38.74元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
松井股份需要保持53.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为29.55%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.80
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2026E1.49
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2027E2.02
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC6.18%
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利润5年增速-2.76%--
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营收5年增速10.37%--
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净利率11.76%
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销售费用/利润率97.03%
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股息率0.57%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)8.69%
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有息资产负债率(%)9.18%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)398.34%
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存货/营收(%)21.07%
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经营现金流/利润(%)107.25%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.88%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.97%
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流动比率2.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)38.01%
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货币资金/流动负债(%)67.89%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.59%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)4.04%
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在建工程/利润(%)36.80%
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在建工程/利润环比(%)-7.56%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.38%
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经营性现金流/利润(%)107.25%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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周杨东方红远见价值混合A1054664
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李国林嘉合锦鑫混合A211079
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罗安安 雷嘉源南方专精特新混合A152293
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周杨东方红远见领航混合发起A85460
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王东旋嘉合锦荣混合A55601
行业相对指标
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